ID:1
加载中 ...
首页 > 学习 > 炒股理论 > 正文

九道工序打造顶尖交易员!系统化期货股票交易者必读

2019-11-06 15:55:43 来源:

  交易成功的真正秘密在于交易者自己。这一点大致上已经得到了大家的广泛公认。
  常遇到一些交易者朋友们留言询问如何成为一个成功的系统交易者这个问题,本文就是不错的方向和指引
  总结古今中外的市场大鳄们的成功经验,主要有九大因素。一个初学者必须要闯过这九大难关,才能够挤身于一流的系统交易者的行列。
  01
  一、基本分析(比重占1%)
  基本分析主要就是在大学里学的那些有关知识;但是光有那些东西还不够,还必须针对具体的品种进行学习,例如,做大豆的人,要了解一下国内外大豆市场的基本知识。虽然在做盘的过程中,基本分析对于系统交易者的决策活动没有任何意义,但是,基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响。一种情况是,操盘手在进行大资金运作时,如果不对该品种的基本分析有一个基本的把握,自己往往会心里不踏实,从而使得该操盘手承担了不必要的额外的心理压力;另一种情况是,投资者往往会受到基本面信息的刺激,从而干扰的操作;还有一种情况是,操盘手的上司有时也会受到基本面信息的影响,从而干扰操盘手的操作。
  如果你是纯粹技术分析的交易者,对基本面的分析比重并不大,但不可否认的是,基本分析工作对于大资金运作室是非常关键的。
  02
  二、技术分析(比重占2%)
  技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指标、数学模型;不但要对前人的成果熟练掌握,倒背如流,而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。这一阶段,初学者往往到处寻找各种新颖的花里胡哨的技术分析理论和技术分析指标,热衷于追求各种新潮流新思想。这一阶段,初学者往往只知其然,不只其所以然;这一阶段,要求交易者大量地读书和长期地学习,潜心研究;这一阶段,要求交易者书越读越多,书越读越厚;能够在实战过程中,逐步领悟技术分析的真谛,进而能够创立自己的技术分析理论和技术分析指标的人,已经不多了。这一阶段,不但要求交易者具有一定的智商和天赋,还要求交易者具有刻苦钻研的精神。
  03
  三、市场理论(比重占15%)
  不但要求交易者要对前人的成果熟练掌握,倒背如流,而且还要达到创立自己的市场理论的程度;这一阶段,要求交易者书越读越少,书越读越薄;能够在实战过程中,逐步领悟市场的真谛,进而能够创立自己的市场理论的人,已经较少了。掌握正确的市场理论,是交易者以后成功的基石。这一阶段,不但要求交易者具有一定的智商、天赋和悟性,还要求交易者具有一定的知识结构,同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。
  04
  四、投资理念(比重占5%)
  投资理念是市场理论的应用理念;如果将市场理论比作原子核物理学,那么投资理念可以比作核能应用理念;这样一来,希特勒的投资理念就是运用原子核物理学去制造原子弹,而爱因斯坦的投资理念就是运用原子核物理学去搞核电站;基于同一个市场理论,可以发展出不同的投资理念;投资理念具有个性化的趋势;正确的投资理念是开发一个优秀的交易系统的基础。
  05
  五、交易系统(比重占15%)
  交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象,按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级,公众号金融投资有道以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段,要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握,倒背如流,而且还要达到建立自己的交易系统的程度;这一阶段,要求交易者反复地潜心研究;这一阶段,要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统;能够在实战过程中,逐步创立自己的交易系统的人,已经不多了。
  交易者只有对市场的本质具有深刻的认识,只有掌握了正确的市场理论和正确的投资理念,才有可能开发成功一个优秀的交易系统;否则,就是盲人摸象,大海捞针。一个拥有经过实战检验的成功投资理念的交易者,如果将自己的投资理念升华为一个交易系统,那么,他就会如虎添翼,就会在市场上更加稳定地获取利润。一个交易系统必须经过历史数据检验和实战检验,达到实战要求,才能够拿来管理非主力大资金。  这一阶段,不但要求交易者具有一定的智商和天赋,还要求交易者具有一定的知识结构,同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。
  06
  六、资金管理(比重占15%)
  资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题。
  这一阶段,不但要求交易者具有一定的智商和天赋,还要求交易者具有一定的知识结构。
  07
  七、风险控制(比重占15%)
  风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学问题。这一阶段,不但要求交易者具有一定的智商和天赋,还要求交易者具有一定的知识结构。
  08
  八、心理控制(比重占30%)
  这个阶段,需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题,也就是完美地执行交易系统的指令,从市场上抱回庞大的利润的问题。有许多交易者在闯过了前面的七大难关之后,却永远法逾越这一道关口。那是为什么呢?

“老钱庄财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱956957866@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新