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各个行业最典型的股票和基金有哪些?该如何投资(中)

2019-12-31 17:30:30 来源:

  接上一篇,继续分享各个行业最典型的股票和基金以及投资方法。如果觉得有用可以收藏起来,以备不时之需。
  五、食品饮料+消费行业
  代表公司:贵州茅台,五粮液,海天味业,伊利股份、格力电器、美的电器
  代表基金:
  场内:中证主要消费ETF(159928) 规模32亿
  场外,易方达消费行业股票(110022)  规模太大了192亿。招商中证白酒指数分级(161725)规模63亿
  投资方法:
  1、从长期来看,最好的投资对象就是消费行业,而消费行业里最好的投资对象就是白酒。长期涨幅长期跑赢指数,
  2、这个行业是弱周期行业,更应该长期持有,而不做短差。买的便宜,是最重要的投资之道。一般都是在出现一些负面消息的时候,是布局这个行业最佳时机。
  3、他们的估值波动区间非常稳定。算出历史估值最低点,基本就具备安全边际。总之就是有迹可循,一般用PEG估值,PE不能高出可持续的增长率太多。
  六、医药生物
  代表公司,中国医药,恒瑞医药,同仁堂,华东医药,云南白药,长春高新,华兰生物,爱尔眼科,通策医疗
  代表基金
  场内的是:易方达沪深300医药ETF(512010) 规模7亿左右。
  场外基金是:申万菱信申万医药生物分级(163118)  这个规模不大,只有4亿。
  汇添富医药保健混合A(470006)  这个基金规模比较合适,有23亿规模。
  投资方法:
  1、医疗是典型的弱周期,一般在需要稳定的业绩的时候,才会投资医疗。医药的估值通常比较高,可以用PEG估值,通常能给到1.5-3倍的PEG。
  2、医疗生物的表现时机往往晚于大盘,在市场见顶之后,医疗还有一段表现时机。所以一般是防守周期,才去投资医疗。
  3、医疗可以长期持有,其实医疗长期持有的结果应该好于消费,因为医疗生物的消费刚性更强,但是在中国A股目前来看,医疗表现弱于消费。未来长期的预期收益率不低。
  4、医疗表现在差的时候,往往是周期走强的时候,比如2016年这一波周期复苏,医疗表现较差。也就是说,在没什么可投的情况下大家才会选择医疗,在强周期的时候,医疗会被淡忘。
  七、国防军工
  代表公司,中国重工,航天电子,航发动力,中航飞机,卫士通,中国卫星
  代表基金
  场内的是:
  国泰中证军工ETF(512660),这只基金是19亿规模
  广发中证军工ETF(512680),这只基金只有3亿。
  场外基金是:
  前海开源中证军工指数A(000596) 这个规模也不大只有7-8亿。
  富国中证军工指数分级(161024) 这个规模大达到了76亿。
  投资方法:
  1、军工企业的投资基本都差不多,也就那么几家企业可以选。所以基金的业绩表现类似。
  2、军工只有在大牛市才有机会。通常都是并购重组比较活跃
  3、不能长期持有,因为大部分公司,没有业绩。
  4、这个行业也没法估值,都是to B业务,而且相当不稳定。所以就不用费劲看什么财报了。你就想想是不是大牛市就可以了。没有大牛市预期千万别买。
  这三个行业食品饮料和医药生物都是价值投资者非常喜欢的行业,利润稳定,不会受周期影响,比较好估值。
  而军工在虎哥看来不是好的投资品种,道理很简单,和平发展才是天下大趋势,尤其是我们国家,发展军事力量完全就是用来防御,仅仅是一种国防需求而已。而食品饮料喝医药生物都是生活刚需,需求永远不会枯竭,市场空间巨大。
  往期文章:
  各个行业最典型的股票和基金有哪些?该如何投资(上)
  复利的力量
  我们投资股票赚钱,全靠这个公式

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